NAV
(Net Asset Value)
NAV je zkratkou z anglického Net Asset Value, což v překladu znamená čisté obchodní jmění. Počítá se jednou za den u indexových akcií a vychází z koncových cen jednotlivých akcií, jejichž cena byla navýšena o dividendy a naopak ponížena o poplatky za správu investiční společnosti. NAV představuje skutečnou hodnotu podílového listu a výpočet je dán podílem čistého obchodního jmění fondu počtem podílových listů.